-
Этот модуль позволит осуществить контроль оплат и управление наличными и безналичными платежами на любом количестве счетов, предприятий и касс.
-
Возможна поддержка переноса данных из/в системы типа "клиент-банк". Ведение неограниченного количества касс в любой валюте и кассовых книг. Ведение неограниченного количества расчетных счетов в любой валюте.
-
Товарные кредиты, учет и контроль долгов. Система контроля взаиморасчетов, учета направлений и проектов анализ товарооборота, прибыльности, реализации, направлений в разрезе групп товара, товаров и любых других аналитических признаков.
-
Система располагает средствами автоматизированного создания платежных документов. В дополнение к множеству стандартных форм есть возможность создавать "под заказчика" различные специализированные формы, а также электронные файлы нужного формата для работы с системами класса "Клиент-Банк". Платежи можно проводить вручную (например, по предоплатам) и с помощью механизма автоматического анализа зарегистрированных счетов. По результатам проверки, учитывающей срок платежей, формируются предложения по оплате. Данный механизм позволяет пользователю полностью контролировать ситуацию и управлять потоками денежных средств: не оплачивать счета раньше срока и в то же время не допускать просроченных задолженностей, а, значит, и штрафных выплат.
-
Работа с кредиторами дает информацию об операциях, обработанных документах, и проводки, автоматически переданные в него из модулей Закупки, Производство. Это проводки, сформированные при обработке счетов поставщиков, платежей кредиторам, взаимозачетам и т. д. Поступивший платеж может быть сопоставлен с несколькими счетами. Счет может быть закрыт несколькими платежами. Возможно любое другое соотношение между документами и закрывающими их платежами. Механизмы закрытия счетов и взаимозачетов обрабатывают счета в разных валютах. При этом система автоматически рассчитывает реализованную курсовую разницу и переоценивает валютные задолженности на конец месяца. В модуле хранится полная история обработки каждой операции.
|
